(一)2008年6月公司设立2008年5月27日,全体发起人召开创立大会,一致同意设立上海北塔软件股份有限公司,并由董事会向公司登记机关申请设立登记。
根据发起人共同协商制定并经创立大会审议通过的《公司章程》,公司设立时注册资本为1,000万元,首期出资为200万元,余下第二期出资在2010年4月1日前缴纳。
2008年6月3日,上海智诚富邦会计师事务所出具了沪智富会师内验字[2008]第457号《验资报告》,确认截至2008年5月21日,公司已收到全体股东的首期货币出资200万元。
2008年6月10日,公司在上海市工商行政管理局办理了工商登记手续,并领取了注册号为310000000094265的企业法人营业执照。
(二(三)2010年1月股东补缴出资2009年12月15日,公司召开股东大会,审议通过公司实收资本由200万元增至1,000万元,由股东以货币出资方式缴足。
2009年12月29日,上海弘正会计师事务所有限公司出具《验资报告》(沪弘验(2009)0930号),确认截至2009年12月29日止,公司已收到全体股东缴纳的第二期货币出资800万元。
公司设立时的注册资本已经全部缴足。
2010年1月5日,公司就上述事项在上海市工商行政管理局办理了工商变更登记。)2010年8月股权转让2010年8月1日,公司股东顾月琴与王俊签订《股份转让协议》,顾月琴将其持有的公司60万股股份(占公司股本总额的6%),以60万元(每股1元)的转让价格转让给王俊。
2010年8月1日,北塔通讯与王俊签订《股份转让协议》,北塔通讯将其持有的公司50万股股份(占股本总额的5%),以50万元的转让价格(每股1元)转让给王俊。
(注:2011年7月6日,上海市工商行政管理局金山分局出具《准予注销登记通知书》,准予北塔通讯注销,北塔通讯现已注销。)上述股权转让已在上海股权托管登记中心登记备案(上海市工商行政管理局不对股份有限公司的股权转让进行备案登记,为规范公司股权转让行为,公司自本次股权转让开始将股权托管至上海股权托管登记中心登记备案)。
(四)2011年9月股权转让2011年9月18日,公司股东陈翔与王俊签订《股份转让协议》,王俊将其持有的公司股份30万股(占股本总额3%)以240万元的转让价格(每股8元)转让给陈翔。
上述股权转让已经上海股权托管登记中心登记备案。
(五)2011年11月增资扩股,增资至1,140万股2011年10月20日,公司召开2011年第二次临时股东大会,审议通过了关于公司增资扩股的议案。
公司向王俊等60名自然人投资者新增股份140万股。
公司本次新增股份的认购价格为每股8元,投资者共缴纳投资款1,120万元。
公司本次增资完成后,公司注册资本由1,000万元增加至1,140万元。
2011年10月24日至2011年10月26日,公司陆续与王俊等60名自然人投资者分别签订《关于上海北塔软件股份有限公司增资扩股之认购协议书》,就认购数量、认购价格、付款方式等达成协议。
(六)2012年5月第二次增资,增至3,420万股2012年4月16日,公司召开2011年度股东大会,审议通过了关于公司拟进行资本公积和未分配利润转增股本的议案。
决定公司以截至2011年12月31日止股本总额1,140万股为基数,以2011年10月30日新增投资者溢价认购股本而形成的经审计的资本公积980万元向全体股东进行等比例转增980万股;以截至2011年12月31日止经审计的未分配利润1,625万元,扣除应缴个人所得税325万元后的可转增未分配利润金额1,300万元向全体股东进行等比例转增1,300万股,上述资本公积及未分配利润转增注册资本合计2,280万元,折合股本2,280万股。
上述转增完成后,公司股本总额由1,140万股变更为3,420万股。
2012年4月16日,立信会计师事务所有限公司出具了《验资报告》(信会师报字[2012]第112925号),验证:截至2012年4月16日止,公司已收到新增注册资本(实收资本)2,280万元,增资方式为将资本公积980万元,未分配利润1,300万元,合计2,280万元转增股本。
(七)2012年11月至2013年11月间股权转让2012年11月7日至2013年11月6日,王俊与10名股东宋慧莺、王淑新、李辉、李俊鹏、曹勇、冯晖、梅发坤、朱韩君、熊杰、徐俊签订《股份转让协议》,王俊总计受让股份43.5万股,支付金额116.145万元,转让完成后王俊共计持股1,559.7万股,占公司股份总数的45.61%。
(八)2013年12月至2014年3月间股权转让2013年12月24日,刘传斌与苏云凌签订《股份转让协议》,刘传斌将其所持公司股份3万股,以每股2.67元的价格转让给苏云凌。
根据上海股权托管登记中心于2013年12月24日出具的《托管公司股东名册》,公司已就该股权转让事项在上海股权托管登记中心备案。
2014年2月12日与2014年3月19日,徐达根分别与王新明、周金萍签订《股份转让协议》,以每股2.67元的价格分别受让王新明、周金萍持有的公司股份1.5万股和2.1万股,上述转让完成后,徐达根持有北塔股份总计3.6万股,占公司股份总数的0.11%。
根据上海股权托管登记中心于2014年2月14日和2014年3月19日分别出具的《托管公司股东名册》,公司已就该股权转让事项在上海股权托管登记中心备案。